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5月31日晨会纪要:欧佩克增产存疑 油价大幅反弹

股指:量能稳定,股指空单轻仓

股市在累积供给压力下,受到外围冲击出现大幅回调,但是量能并未上升。表明了资金对市场未来预期仍不乐观,阶段性“抄底”心态并不显著。成交量仍然相对低迷状态,股指空单可轻仓持有。

国债:资本市场风险加大,国债轻仓试多

美中贸易谈判一波三折,总体而言,美国趋势是回归相对孤立的主义。中国的妥协力度并未有美国期望的那么大。且单边的收紧导致资本市场风险加大,市场风险偏好有所转移,国债多单轻仓持有。

贵金属: 美国数据低于预期 ,美元回落金银反弹

周三COMEX金银收涨:纽约金主力8月合约上涨2.4美元至1306.5美元,纽约银主力7月合约上涨0.171美元至16.544美元。沪市金银夜盘走势金弱银强:AU1812高开低走,暂时收于274元;AG1812高开高走,暂时收于3743。美国5月ADP就业人数不及预期,因职位空缺无法被满足,劳动力市场供应不足。美国一季度实际GDP年化季环比修正值,以及美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值均不及预期和初值。周三美国公布的经济数据不佳,导致美元回落,金银得以反弹。操作建议:短线做多。

有色:有色夜盘涨多跌少,沪镍创两年来新高

周三晚间,外盘金属涨跌互现,有色夜盘涨多跌少,沪镍沪锌强势反弹,其中沪镍1807摸高114200元/吨,创两年来新高。近期虽然欧洲政局显著动荡,市场忧虑新一轮欧债危机或重演,美债及美元受到避险资金追捧,一定程度压制有色等大宗商品。但同时应该注意到中国国内持续推进环保督查工作,多项政策措施深入推进大宗工业品供给侧改革,为相关资产价格提供基础,叠加沪镍库存过低引发的软逼仓题材,市场短期情绪变化放大波动,对有色金属整体维持二季度震荡回升的判断,操作上建议逢回调吸纳为主,关注政策影响和资金对盘面的影响。

动力煤:动力煤上行变慢,重心缓慢上移

周三夜盘动力煤缓慢上移,逐步走高。产区受到安全生产及环保影响,坑口煤价格偏强,支撑现货价格,期货价格继续贴水,电厂日耗偏高,支撑需求,下跌空间有限,受周边市场拖累,上行步伐有望放缓,短多操作。

焦煤焦炭:焦炭现货强势,期货震荡走高

周三夜间,焦炭1809低位开盘,震荡上行,报收2069.5,上涨19.5,涨幅0.95%。山东焦企限产。下游需求较好,各环节焦炭库存较低,期货震荡走高,建议短线操作。

周三夜间,焦煤1809震荡上行 ,报收1228.5,上涨19.5,涨幅1.61%。煤矿开工积极,焦煤供给宽松。焦企开工率高位支撑焦煤需求,期货价格短期震荡运行,建议短线操作。

黑色金属:巴粗溢价扩大,铁矿观望为主

周三夜盘,螺纹1810合约震荡上行,报收3663元/吨,上涨21,涨幅0.58%。唐山昌黎普碳方坯出厂结算价3630涨10,全国范围内的环保限产助推多头资金的入场情绪。江苏省对镔鑫、兴鑫限产30%,这两家钢厂预计限产14天。技术面上,期螺站稳20日线,看涨情绪较强,短线建议偏多操作。

周三夜盘,铁矿1809合约震荡上行,报收461.5元/吨,上涨1.0,涨幅0.22%。昨日全国主要港口铁矿石累计成交49.1万吨,较昨日减38.7%,上周平均成交52.5万吨。港口brbf溢价突破新高,表明钢厂在利润尚可状况下对高品矿需求较大,而通常钢价与高低品矿价差呈现正相关关系。短线期矿陷入窄幅震荡区间,建议观望为主。

油脂:原油走强,国际油脂震荡上行

周三CBOT豆油期货市场上涨,因为原油反弹。7月期约收高0.27美分,报收31.48美分/磅。夜盘连豆油震荡回落。

周三BMD毛棕榈油期货市场收盘上涨,从三周来的最低水平处反弹,追随中国大商所植物油市场的涨势。8月毛棕榈油期约上涨19令吉或0.9%,报收2437令吉/吨。夜盘连棕榈油窄幅震荡。

周三ICE加油菜籽期货市场收盘大多下跌,因为加元汇率走强,大草原大部分地区降雨改善。7月期约收低2.10加元,报收535.70加元/吨;夜盘菜油高位震荡,菜粕跟随豆粕回落。操作上油脂短线操作。

豆类:基金抛售,美豆走低

周三CBOT大豆期货走低,因为投机基金抛售。7月期约收低7.50美分,报收1023美分/蒲式耳。夜盘连粕高位回落,高位抛压凸显。

周三鸡蛋期货高位震荡,鸡蛋收购价格呈现较为坚挺的运行趋势。

操作上,M1809短多减持操作。JD1809合约短线操作。

白糖:原糖再度上涨,郑糖震荡为主

市场仍在消化巴西卡车司机罢工消息,预期后期出口减少。7月原糖价格上涨0.14美分,涨幅为1.1%。原糖价短期有所支撑,但是超买能量积聚。事件结束糖价或有回落风险。夜盘郑糖小幅震荡,冲击5480点一线受阻,小幅回落。现货价格波动不大,夏季旺季特征并不明显。部分地区受到非正规进口糖的冲击仍大。关注6月1日中印糖商见面会结果,以及后期产销数据。操作建议:短线交易。

棉花:获利平仓压力加大,美棉下跌

美棉触及四年高位后有所回落,7月合约下跌0.72美分,跌幅为0.77%。基金从7月展期至12月,远月上涨压力增加。美棉种植进度仍快于五年均值,截至5月27日当周,种植率为62%。郑棉夜盘低开上行,持仓增加,远月1905合约资金关注度提升,市场对于远期棉价更为看好。郑棉新多进场,盘面仍以多头控盘为主。上涨趋势保持,空单回避,短期追多亦存风险。操作建议:长线多单持有。

原油:欧佩克增产存疑 ,油价大幅反弹

周三原油期货价格小幅震荡运行为主,夜盘出现反弹。基本面,俄罗斯央行的警告称,油价下跌会给俄罗斯金融行业带来风险。6月22日欧佩克第174次会议上要修改减产协议,应该是困难重重。美元汇率下跌,市场对欧佩克增产质疑和观望,欧美原油期货强劲反弹。技术面,隔夜原油期货价格快速大幅反弹,短期或维持企稳回升。操作建议:回调遇支撑可轻仓做多。

甲醇:关注下方2700附近支撑

周三甲醇期货价格小幅震荡收跌,夜盘出现较大幅度反弹。现货方面,山东中北部甲醇市场顺势下滑。市场心态偏空,出货价格不断让利,加之生产企业陆续下调。广西甲醇市场商谈成交下行。技术面,主力MA1809合约继续关注2700附近遇支撑。操作建议:可轻仓试探做多。

PTA: 油价提振,PTA夜盘反弹

近期大厂仍在检修,市场供应阶段偏紧,下游聚酯开工高位,原料需求支撑平稳,PTA库存延续去化,供需维持偏暖格局。不过,下周福化计划重启,现货供给预期改善,加之成本端走弱,PTA短期或维持高位震荡,关注外盘油价走势,建议短线操作。

聚烯烃:外围市场回暖,塑料震荡趋稳

月底石化停售结算,商家多数随行出货,下游高价接货谨慎,工厂刚需采购为主。目前装置仍在检修,标品石化排产下降,市场结构矛盾突出,需求季节性趋弱,社会库存消化缓慢,非标价差结构给予一定支撑,塑料短期或低位震荡趋稳,建议高位空单减仓。

橡胶:沪胶弱势格局

橡胶现货报盘小幅跟跌,市场询盘相对冷清,整体走货情况一般。近期轮胎为应对限产政策提前储备库存,目前成品库存为年内高点,6月份部分轮胎厂开工将有所下滑。基本面后期面临供增需减的格局,产业压力较大,价格弱势运行。操作上依旧逢高沽空。

 

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