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国际期货新手不得不谨记的要点

新手怎样做期货才能赚钱?关于策略与计划,两者有很大的关联性,计划是策略的延伸和具体化。策略是根据当下的形势来确定是打一个大的战役还是打一些小的游击战,然后制定一些具体可行的计划。

新手怎样做期货才能赚钱

什么叫策略?

策略其实就是三个字–盈亏比。以小博大,以小的损失来换取大的胜利。这样才能保证在市场上长期生存以及发展。

什么是盈亏比?

盈亏比既是一个比较抽象的东西,但是又很具体。怎么说它是具体的呢,它一定是以小代价搏取大盈利,这个比较具体。那么抽象呢,它有一个周期划分,比如做股指:

①日内的话有可能可以拿30个点去搏90个点或者是120个点的空间。

②周内呢,有可能可以拿50个点,去搏它200个点或者是300个点的空间。还有一点,这一周有可能涨300个点,但它不是一天涨了300点,可能涨了3天就已经涨了400个点,后面两天有可能又回调了100多个点。

③月内的盈亏比呢,就要审时度势,根据现在市场的一个发展阶段,发展情况,大处着眼,拿50个点去搏,已经脱离成本区赚了300个点400个点,我不动我要等它一个月,这个时候就要做一个自我调整,看市场有没有这么大的行情,这个波幅空间而且是单方向的发展走出来能不能拿到那个500.600的止盈位置。所以,我们说盈亏比是根据时间结构的不同而不同的,是比较抽象的。

盈亏比是固定的,但是它中间的细节根据市场的发展阶段,它又是可以调整的,盈亏比的结构(也称基数)可以调整,比例也可以调整,两个环节的调整。

结构(基数)的调整,是拿10个点去赚30个点,或者拿30个点去赚90个点,那么都是1:3的盈亏比。

比例的调整就是,亏比可以根据各个盘手的风险承受度包括资金量环节考虑做相应的细微调整,赢比可以根据市场的不同发展阶段做一个相应的收缩。

相对于那些小区间的波动呢,拿50个点去损,然后抓150个点或200个点。那么有趋势发展的时候呢,比如这一轮股指牛市上涨,还是可以拿50个点去搏500甚至1000个点,甚至有些人可以拿50个点去搏2000个点,达到了1:20的盈亏比。

或者是根据各个操盘手的风格,不能50个点做止损,只能接受20个点止损,那么就是拿20个点去搏150个点。

盈亏比是固定的而又不固定。

亏比是相对固定的,不可能亏100个点去赚20个点。每一个人的策略,亏比应该是固定的,赢比可以放大;不同的人的不同策略,亏比都可以不同,比如心胸格局更大,容错空间更大一点,那么亏比可以放大一点,有些人30个点止损,有些人50个点止损。

在赢比中,可以做相应调整,是拿30个点赚50个点还是拿30个点赚90个点或者这一笔有把握能够拿30个点去赚300个点,在不同的交易者身上可以不固定。

因为每个人的个性不同,优点和缺点不同,根据各人的水平层次、特长、优势,比如有的精确点捕捉的比较好,那么就把止损放小一点,只要十几20个点就可以控制止损,也就是亏比放小。在这个基础上,再根据市场行情的发展阶段去放大赢比;那么同样的,有的精确点不行,一样的都看懂了涨,已经涨了30.50个点了他才看懂会涨,那么就拿50个点损。那么还有些人在行情开始启动前他就知道会涨,那么他找到了那个临界点,或者说更接近多空质变的临界区间他就已经提前介入了。

那么计划呢,它更具体一些。

计划有几个环节,第一个是做多还是做空,或者说做涨还是做跌。第二根据市场所出的发展阶段,在什么地方开始做,什么地方止损,什么地方止盈。

(关于做涨还是做空,属于分析判断环节,这里不做展开,本文只侧重于计划的内容方面。特别说明一点,在制定策略与计划前还应根据操作品种的资金容量,对操作的资金量做一个简单的推理,做到不影响或扭曲市场短期走势。)

首先要明确是做区间(震荡)计划还是趋势计划。

根据行情所处发展阶段的不同,调整是做区间(震荡)的计划,还是做趋势的计划。区间震荡呢,价格到了这个位置反弹形成一个支撑又反到某一段压力然后再重新下来。没有一个更大的空间,在这样一个分割时间段来看的话呢,它没有可能下跌或者说下跌概率特别小。在这个长时间的区间往返整理的时候,去做趋势,就跟市场这个时间段的发展的特征不匹配了。

明确区间的定义。

比如常说的进场位,我们定义为一个进场小区间。比如进场做空,由于小位置的偏差,设了一个小位置的止损,结果刚好被损掉然后马上下来,又不敢做空了,而错过一些机会。所以,我们说是说位,其实应该把它定义为区间,进场的小区间,然后止损也是一个小区间,止盈也是一个小区间。行情空间运行比较大的之后,涨了一段涨不动了或者是跌了一段时间跌不动了之后,先离场,也是一个小区间,不是说某一个具体位置。

大区间,小区间,本身它还是一个更大层次的区间波动,不同层面去定义这个区间。

区间也可以说是价格的流动性。价格始终是以区间的方式运行的。

区间(震荡)计划和趋势计划的一个区别在于止盈。

区间(震荡)计划的盈利目标一般都是主动止盈。甚至必须得主动止盈。

而趋势计划的出场环节在持仓初始阶段不用过多考虑。比如下跌趋势,行情跌了两三天,可能有一两天是一个V幅反弹或者是盘整不跌甚至是反弹比较多,但是它还会下跌,连跌四五天一根单K线上涨都不具备它的一个上涨性,非得要这个整个K线组合形态跌不动了,再考虑出场;或者说,把下跌趋势当成几个节奏来做,当它已经连续跌了三四天,幅度也很大,这一天又开始加速的时候呢,先走掉,给它反弹(一般这种趋势发展,不参与反弹),找它的一个压制位;第二个,当它反弹无力的时候呢,盘面又开始走弱的时候,我再进去。

发展空间比较大的,这个才叫趋势,而且是连续发展的,这个就叫做趋势启动的连续性。

趋势计划的核心在于你是不是顺势,思维是不是顺势;第二个,执行过程当中你敢不敢持仓。没有第三条。

持仓环节很重要。

任何计划,包括我们所说的区间计划,趋势计划,其实都是盈亏比,只是说做大势和小势的区别。那么,既然说到势,就离不开持仓。所以说,任何不敢持仓的行为都是嘴巴上的一个趋势思维,不敢落实在行动上,而行动上能验证你是趋势的,只有一个动作–持仓!

区间计划的话呢,也要到区间的底部或者是顶部才去平仓。趋势计划,那么就加大持仓的时间周期,拿时间去换趋势发展的更大空间。而空间,它都是通过时间来运行的,都是需要通过持仓来实现盈利目的的。或者说通过持仓,来达到放大盈利的这么一个最终目的。

说到执行力,这里再强调一下。

鉴定一笔成功的交易,不是看盈利或者是亏损,而是看你是否无条件执行了计划本身。宁可计划出现错误,也不能执行环节出现风险。

别总盯着盘面的小变化去否定自己的大计划。光制定计划但不执行计划,那何必制定计划呢。

执行这个环节,是计划得以实施的唯一保障。把前面的分析环节确定好的话,根据你前期的分析计划,坚决执行下去。包括止损、持仓、止盈,必须坚决无条件的执行,别太多的应变。

对于运用比较熟练一点的,稍微多操作两次趋势里面的大过程,但是熟练程度不到的呢,尽可能的减少过多操作,以免因小失大,弄巧成拙。

不管这个计划是否正确,先把执行力练下来,固定执行环节。

执行是固定的,仓位是固定的,盈亏比是固定的,那么好了,在整个操作体系当中,三个环节都固定了,剩下的就在分析环节当中辨别市场发展阶段,去考虑赢比是不是可以放大,是不是能够合理的止盈。这样就形成了一个比较稳定的交易体系。

策略也好,计划也好,这些都可以根据自己的个性化操作风格把它固定下来,核心在于怎么样让这些计划符合跟市场走势相对匹配,实现计划的盈利。

最终的核心还是在分析上,加强思维逻辑环节的完整性,提高计划的正确率,为正确计划提供保障。

 

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