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恒指期货技术分析之外盘期货基础

做基本面分析,首要的一点,是专注。其实不光是基本面分析,做期货所有的流派都是一个道理:专注,再专注,一招吃遍天下。

什么是专注?

第一是品种,不要太多了,一定要专注于某一领域(产业)。比如“沪铜大王”冯成毅老师,几十年只做铜,就是最好的学习典范之一。

人的精力是有限的,做基本面分析,就一定要在某一领域深耕,建立和持续加强这个领域的圈子。商品基本面的数据,网络、电视、报刊杂志等大家都能看到的未必真实,只有业内人士的第一手资料才真实可靠。

假如同时做多个品种,你哪有那个精力去建立不同行业的人脉圈子?

这里换一个角度就是说,赶紧建圈子去!

在这个世界,商品的需求很多时候非行业资深人士你其实很难理清。比如贸易商把货屯起来放在仓库,这个需求你怎么界定?

第二,是交易的核心点,需要聚焦、专注。每个人的背景不一样,交易的角度也不一样。比如有做预期的,有做事件的,有做无风险套利的,有做成本线的,有做政策的,做宏观经济的,做上下游的等等。

在网上看到一个故事,说是两个做期货朋友,都做玉米,都稳定盈利,但互相见面聊天从来都不聊玉米。为啥?每个人都不是上帝视角在看市场,各有各的角度,特别是两个都盈利的坐在一起,都是嘴上哈哈,内心笑对方是傻逼。最后还是期货问题的标准结尾。

交易的始终是人性!

这是每一个大师级的高手必提的话题!

很多的时候,研究基本面的会非常迷茫:“这个基本面分析明明是正确的,为什么期货价格这么久还没有回归,而且有时候偏离的幅度还很大?”

这便是人性的问题。

期货交易是杠杆交易,放大的不仅仅是金钱,还有人性的弱点。在巨大的利益面前,人心总是失守。

价格会改变市场参与者的预期。

价格开始涨了,市场上的消息,或者人们的心态就开始变了,涨得少的时候,看空的人会开始担忧,原先观望人的会开始想是不是开始转势了。一旦暴涨开始,空头必然开始平仓,原先观望的人也会开始做多,这时候供需的格局就完全被打乱了。

这是个投机的市场,你必须知道有很多现货商每天开盘在等着期货盘的报价!

往细里讲,价格开始涨,一方面先知先觉的现货商会开始买进,在买进的过程中这些业内人士也会交流,会散布看涨的信息,这就会逐渐形成一种做多的氛围。另一方面,媒体也会进来添油加醋,讲这个商品未来供给缺口有多大,要脱销,另一方面又会描绘未来大发展,需求井喷的景象,贸易商和工厂都会开始积极备货,如果生产商和贸易商连库存都没有,就像前年的焦煤、焦炭,那这个商品价格要飞到天上去了。

在这个逐渐涨价的过程中,市场的参与者开始认识到商品的基本面开始好转了,因为价格走高了,库存少了,都在抢货。有了强劲基本面的支撑,做多的人又会有依据:你看基本面这么好,对价格有这么强的支撑,那我肯定还要加仓。所以,你可以看到在每个品种上涨的末期,都是呈直线上升的,这时候传统对供需认识的格局就太小了,因为没有包含人们狂热的投机需求。这也是很多人不明白,为什么供需数据都没怎么变,但是价格却窜上天的原因,因为他们没有考虑各种投机、各种恐慌的需求。

当年的“蒜你狠”就是这么炒作起来的。消息漫天传,你囤我也囤,于是价格飞了!

最后,个人建议做基本面的技术面最好也要有个了解,大概就好。毕竟很多人在做技术,技术面也代表着很大一部分人的人心。

 

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