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沙俄计划增产原油 油价大幅下挫

股指:外部事件波折,股指观望

近期美方引发的事件戏剧性冲突转折较大,市场不确定性加大。目前两者出现向好,股指或受提振,但是股市量能较为平缓,股指观望为主。

国债:局部分化,国债观望

国内货币市场形成宽货币,紧信用的格局。央行层面,持续为市场注入充足流动性,监管层面,金融机构信用杠杆活动减弱。部分利率出现结构性波动,但是这种波动存在较大的不确定性,从而导致五债十债的波动差异,国债观望。

贵金属: 美元走强,金银回落

上周五外盘金银收跌:纽约金主力6月合约下跌0.7美元至1303.7美元,纽约银主力7月合约下跌0.141美元至16.546美元。内盘金银夜盘均高开低走:AU1812暂时收于273.75元,AG1812暂时收于3739。美元走强打压金银。美国总统特朗普在白宫表示,特金会仍有可能如计划的那样在6月12日举行,特朗普的表态给不安的市场带来希望,避险情绪降温,不利于金银等避险资产。未来关注将于本周公布的5月非农就业报告。尽管该报告不会影响6月的加息,但会影响到9月和12月的加息预期,进而指引金银走势。操作建议:短线做空。

有色金属:风险偏好下滑,暂时离场逢低吸纳

上周五晚间,外盘金属多数冲高回落,主要受到美元指数大涨及风险偏好下滑影响,国内有色夜盘除锌以外多数承压。近期欧洲政局显著动荡,意大利和西班牙股债双杀,市场忧虑新一轮欧债危机或重演,美债及美元受到避险资金追捧,而铜等大宗商品作为风险资产遭抛压。同时,应该注意到中国国内持续推进环保督查工作,海关打击“洋垃圾”进口走私等行动多项政策措施,深入推进大宗工业品供给侧改革,为相关资产价格提供基础,叠加部分品种多头题材炒作,市场短期情绪变化放大波动,对有色金属整体维持二季度震荡回升的判断,操作上建议短期观望,可适当逢回调买入为主,关注政策影响和资金对盘面的影响。

黑色金属:钢坯成交一般,螺纹反弹抛空

周五夜盘,螺纹1810合约低开高走,报收3577元/吨,下跌7,跌幅1.63%。周末唐山钢坯涨20元/吨,报3620,但现货市场成交一般,情绪趋弱。华东地区迎高温和雨季,工地赶工进度受阻。期螺目前仍在下跌通道中,建议反弹抛空。

周五夜盘,铁矿1809合约偏弱震荡,报收454元/吨,下跌4.0,跌幅0.87%。近日国家发改委频发政策,召开会议,限制现货煤炭的上涨空间。逻辑上利空或依次传导至焦煤、焦炭和铁矿石。上周港口库存止跌攀升,疏港量或下滑。技术面上,期矿运行于5日线下方,短线建议偏空操作。

焦炭焦煤:低位震荡,关注现货成交

周五日间,焦炭1809低位震荡运行,报收1990.5,下跌12.5,跌幅0.62%。基本面来看,焦炭供需两强。现货流转顺畅,各环节库存较低。现货坚挺条件下,期货下跌空间有限,短期震荡为主,建议短线操作。

周五日间,焦煤1809低位震荡,报收1182.5,下跌10.5,跌幅0.88%。煤矿开工情况较好,短期焦煤供给偏宽松。下游焦化企业开工稳步回升,对焦煤采购需求走强。期货盘面跟随焦炭波动,短线操作。

动力煤: 动力煤低位整理,关注需求

周五夜盘动力煤低位整理,600一线承压。受到电力需求影响,电厂日耗维持近年来同期新高水平。煤炭供给侧改革稳步推进,在释放先进产能同时,产区环保导致产量释放减慢。

现货价格维持相对高位,期货贴水较大,继续回落空间有限,短多操作。

豆类:中国恢复进口,美豆收涨

周五CBOT大豆期货市场上涨,因为中国恢复进口美国大豆。7月期约收高5.75美分,报收1041.50美分/蒲式耳。周一美国阵亡将士纪念日休市一天。夜盘连粕窄幅震荡。

周五鸡蛋期货高位调整,现货因端午需求相对坚挺,期现两重天。

操作上,M1809合约短线偏多操作。JD1809合约短线操作。

油脂:原油重挫,国际油脂震荡下跌

周五CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为原油走低。7月期约收低0.37美分,报收31.34美分/磅;夜盘连豆油震荡下行。

周五BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,创下七周来的最大单日跌幅,因为出口需求疲软,美豆油期货和DCE植物油走低。8月毛棕榈油期约下跌1.5%,报收2455令吉/吨。夜盘连棕榈油震荡收跌。

周五ICE加油菜籽期货市场下跌,因为周末前多头获利平仓抛售。7月期约收低0.90加元,报收538.10加元/吨;夜盘菜油领跌油脂,菜粕跟随豆粕窄幅震荡。操作上油脂多单减持。

棉花:美棉大幅上行,郑棉弱势震荡

棉纺厂锁定价格,棉价跳升2%。7月合约上涨1.75美分,涨幅为2%。德州虽有降雨,但是干旱情况仍然严重,支撑棉价。对全球主产国不利天气的忧虑以及棉纺厂锁定价格的买盘,刺激美棉价格逼近90美分。另外,关注亚热带风暴Alberto后期对美棉产区的影响。夜盘郑棉弱势震荡。储备棉竞拍底价上调343元,关注成交是否回落,如果维持全部成交,后期有增加投放量的可能,利空短期棉价。操作建议:长线多单持有。

白糖:原糖小幅上涨,郑糖反弹无力

巴西卡车司机罢工持续,糖价小幅走升。7月原糖价格上涨0.08美分,涨幅为0.65%。由于卡车司机罢工,主要港口糖库存“接近零水平”。空头回补增加,支撑价格,短期或维持反弹。郑糖夜盘冲高回落,六十日线压力始终无法突破。6月1日印度糖商与中国进口和加工商见面会,推广印度糖。如果达成协议对下榨季合约影响较大,9-1价差有走强动力。操作建议:短多减持。

原油:沙俄计划增产原油,油价大幅下挫

上周五原油期货价格大幅下挫。基本面,沙特和俄罗斯在减产逾一年后接近达成一项增产协议,以抵消委内瑞拉产量下降和伊朗可能出现的降低供应量。另一个抑制油价上涨的因素是美国产量正在大幅度增长。技术面,原油期货价格短期维持下跌偏空格局。操作建议:可轻仓持有空单。

甲醇:现货重心下移,甲醇维持偏弱格局

上周五甲醇期货价格大幅下挫。现货方面,山东南部甲醇市场交投重心下滑,山西甲醇市场区间整理。河南甲醇市场商谈弱势整理。国际原油价格大幅下挫,对甲醇走势影响偏空。技术面,主力MA1809合约短期维持偏弱格局。操作建议:前期空单可轻仓持有。

PTA:边际驱动减弱,PTA震荡调整

近期大厂检修降负,市场供给阶段收紧,聚酯开工持续高位,下游需求暂时平稳,芳烃坚挺支撑成本,目前基本面依旧偏暖。不过,随着大厂检修落实,市场边际驱动减弱,加之油价高位回调,PTA盘面短期或延续震荡调整,建议暂时观望。

聚烯烃:结构矛盾突出,塑料延续弱势

石化报价延续下调,下游接货意愿偏低,工厂随用随采为主,商家出货不畅进一步施压现货。目前装置仍在检修,供给结构矛盾突出,非标价差持续扩大,随着需求季节性转弱,存量库存消化放缓,市场压力预期加大,烯烃短期延续弱势调整,建议逢高择机试空。

橡胶:沪胶低位震荡

国内现货价格持稳为主,业者依然观望情绪浓厚。青岛保税区复合胶报价持稳,马混现货11100元/吨,泰混现货报价11000-11100元/吨。下游目前开工七成以上,后期开工率环比将有所下滑。产业格局依然疲弱,短期沪胶震荡格局,短线操作。

 

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